ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION PAC (CONTROL DE PAGOS )

VERSION: 3.0

CÓDIGO: APGRFSFIPT10

FECHA DE APROBACION: 20 - DICIEMBRE - 2013

PAGINA 1 DE 1

Tipo de proceso:	AP	APOYO
Proceso:	APGRF	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
Procedimiento:	APGRFSFIPT10	ADMINISTRACION PAC (CONTROL DE PAGOS )
Responsable del Procedimiento:		COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TESORERIA

Actividades

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Objetivos

Administrar el Programa Anual de Caja- PAC propendiendo a la consecución de los recursos transferidos por la Nación y los recursos propios de la entidad, para el pago de compromisos financieros adquiridos por la Entidad.

Alcance

Inicia con el registro en el cuadro control de pagos y culmina con la verificación del indicador de PAC no utilizado

Documentos de consulta

Externos

Codigo	Nombre
378	Guía de operación PAC
377	Guía de operación PAC administración

Relaciones Externas

Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

Interrelación de procedimientos:

PAC MENSUALIZADO – RECURSOS NACION

Normatividad

Decreto 111 de 1996 ( )
Decreto 4730 de 2005 ( )
Resolucion 035 de 2009 ( )
. ( Circular Externa 016 del 24 de Mayo de 2010 de la Subdirección General de Operaciones de Crédito Público y Tesoro Nacional – Ministerio de Hacienda )
. ( Circular SFI -20134000001534 DE Agosto 16 de 2013 del Director General del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. )

Definiciones

CONTROL DE PAGOS : Proceso diario en el cual se administran los recursos disponibles y se detallan los gastos en los que incurre la entidad.

PAC : PROGRAMA ANUAL DE CAJA

INPANUT : Indicador de PAC no utilizado