ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO RESGISTRO DE EXTRACTO BANCARIO E IDENTIFICACIÓN DE CONSIGNANTES

VERSION: 1.0

CÓDIGO: APGRFGTEPT19

FECHA DE APROBACION: 18 - DICIEMBRE - 2017

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Tipo de proceso:	AP	APOYO
Proceso:	APGRF	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
Procedimiento:	APGRFGTEPT19	RESGISTRO DE EXTRACTO BANCARIO E IDENTIFICACIÓN DE CONSIGNANTES
Responsable del Procedimiento:		GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERÍA

Actividades

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Objetivos

Registrar los ingresos reflejados en las diferentes cuentas bancarias y constituir Recaudo por Clasificar por medio de la carga de extractos bancarios.

Alcance

Inicia con la descarga de extractos en la página web de los bancos donde la entidad tiene radicadas sus cuentas bancarias y finaliza con el archivo de los documentos soportes del recaudo de acuerdo con la TRD

Documentos de consulta

Externos

Codigo	Nombre
755	Carga de Extractos Bancarios
754	Instructivo del Ministerio de Hacienda SIIF

Internos

Codigo	Nombre
60	No Aplica

Relaciones Externas

Entidades Financieras

Interrelación de procedimientos:

Normatividad

Definiciones

EXTRACTO BANCARIO : Este documento resume todas las transacciones en una cuenta en el período considerado.