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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO MOVIMIENTO DE TESORERIA

VERSION: 3.0

CÓDIGO: APGRFGTEPT15

FECHA DE APROBACION: 15 - OCTUBRE - 2013

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Tipo de proceso:	AP	APOYO
Proceso:	APGRF	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
Procedimiento:	APGRFGTEPT15	MOVIMIENTO DE TESORERIA
Responsable del Procedimiento:		COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TESORERIA

Entorno
Objetivos	Controlar los registros de todas las operaciones de ingresos y Gastos tanto presupuestales como no presupuestales y movimiento de inversiones para el manejo y control de los recursos financieros de la entidad.
Alcance	Comprende desde el recibo de los documentos hasta la obtención y firma de los informes impresos.
Documentos de consulta
Relaciones Externas
Interrelación de procedimientos:	CONSTITUCION DE ACREEDORES VARIOS RECAUDO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD CANCELACIÓN DE INVERSIONES EN TES CLASE B PAGOS PRESUPUESTALES
Normatividad	Decreto 111 de 1996 ( ) Ley 225 de 1995 ( ) Decreto Ley de liquidación del presupuesto del año lectivo. ( ) Decreto 568 de 1996 ( por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación. ) Plan General de Contabilidad Pública ( ) código contencioso administrativo ( ) código de procedimiento civil ( ) Decreto 2674 de Diciembre 21 de 2012 (Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera -(SIIF) Nación.) ( ) Código de procedimiento civil Código de Comercio ( ) Codigo contencioso administrativo ( )
Definiciones	ORDEN DE PAGO : Comunicación escrita con el fin de solicitar un pago. Nota Credito : Es un Comprobante soporte de los pagos que se realizan a terceros con el objeto de acreditar a una cuenta un valor determinado. LIBRO AUXILIAR DE BANCOS : Contiene, el registro detallado, cronológico y preciso de las operaciones realizadas diariamente tanto en los débitos como en los créditos.