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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO REINTEGRO A LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO

VERSION: 4.0

CÓDIGO: APGRFGTEPT03

FECHA DE APROBACION: 31 - OCTUBRE - 2011

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Tipo de proceso:	AP	APOYO
Proceso:	APGRF	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
Procedimiento:	APGRFGTEPT03	REINTEGRO A LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO
Responsable del Procedimiento:		COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TESORERIA

Entorno
Objetivos	Consignar y remitir comunicación de reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional de los valores constituidos como acreedores varios mensualmente dentro del mes siguiente, con los pagos ordenados y no cobrados identificados en la conciliación bancaria, identificando los acreedores que corresponden a recursos APN (Apropiación Presupuesto Nación).
Alcance	Inicia cuando se recibe de la Coordinación Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad el original de la Nota Crédito de los valores a ser reintegrados a la DTN, con los respectivos soportes y finaliza con la entrega del oficio remisorio al Mensajero.
Documentos de consulta
Relaciones Externas	Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dtn Usuarios (pensionados)
Interrelación de procedimientos:	NOTA CREDITO - ACREEDORES VARIOS
Normatividad	Decreto 111 de 1996 ( por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. ) Ley de presupuesto del año lectivo. ( ) Decreto 568 de 1996 ( por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación. ) Procedimiento ( devoluciones sobre consignaciones efectuadas a la DTN por concepto de “Acreedores Varios Sujetos a Devolución”. ) Decreto 178 del 29 de enero de 2003 ( por el cual se dictan algunas disposiciones sobre el manejo de recursos públicos y la aplicación del Sistema Integral de Información Financiera, SIIF Nación. Plan General de Contabilidad Pública. ) Decreto 359 de 1995 ( )
Definiciones	Reintegro : Corresponde a la restitución de fondos a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, o a las tesorerías territoriales, por parte de los entes públicos, originados en sobrantes de "Aportes y traspaso de fondos recibidos" para gastos de funcionamiento, deuda e inversión, con ocasión de la devolución de bienes o servicios adquiridos o la liquidación de obligaciones a cargo de la entidad. Acreedor : Una persona con respecto a quien le debe. Persona quien a cambio de entregar mercancías, bienes, derechos o prestar servicios, recibe una promesa de pago.