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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO PAGOS NO PRESUPUESTALES Y DE ACREEDORES VARIOS POR GIROS RECHAZADOS Y/O NO RECLAMADOS


VERSION: 4.0

   CÓDIGO: APGRFGTEPT01   FECHA DE APROBACION: 30 - SEPTIEMBRE - 2019

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Tipo de proceso:  AP    APOYO
Proceso:  APGRF    GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
Procedimiento:  APGRFGTEPT01    PAGOS NO PRESUPUESTALES Y DE ACREEDORES VARIOS POR GIROS RECHAZADOS Y/O NO RECLAMADOS
Acrividades Responsable del Procedimiento:
 		    COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TESORERIA
 
Actividades Entorno Entorno Imprimir Imprimir
Entorno
Objetivos Efectuar pagos de operaciones no presupuestales originadas en operaciones propias de la tesorería(Deducciones de Empleados, Pensionados FCN, Impuestos y descuentos a favor de Terceros, distribución de recursos del coactivo) dando cumplimiento a la misión y objetivos trazados por la entidad.


 

Alcance Inicia con la recepción de los soportes establecidos para al trámite de las deducciones de acuerdo con el “Instructivo Ordenes de Pago No Presupuestal Originadas por Operaciones de Tesorería” y culmina con enviar el reporte mensual dentro los primeros 5 días hábiles los pagos No Presupuestales del mes anterior de la facturación de urgencias por hospitales y/o clínicas y reembolsos médicos efectuado a los afiliados, al proceso Gestión de Servicio de Salud.


 

Documentos de consulta

Externos
CodigoNombre
1059Guía "Para Utilizar el Sistema de Consulta pagos SIIF NACIÓN”.
1058Guía “Pago por Compensación Retenciones DIAN”
458Instructivo “Ordenes de Pago No Presupuestal Originadas por Operaciones de Tesorería” del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - SIIF
Internos
CodigoNombre
457Instructivo para el Pago de Obligaciones
 

Relaciones Externas


 

Interrelación de procedimientos:

 REGISTRO DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES
NOTA CREDITO - ACREEDORES VARIOS
CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR MENSAJERO Y/O POR CUALQUIER EMPRESA DE CORREOS.
PAGOS PRESUPUESTALES
MOVIMIENTO DE TESORERIA

 

Normatividad

 Decreto 111 de 1996 ( )
Ley 225 de 1995 ( )
Decreto 1068 del 26 de Mayo de 2015 (Por medio del cual se expide Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público). ( )
Decreto 568 de 1996 ( El decreto rige para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación. )
Plan General de Contabilidad Pública ( Construcción del Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP) )
Decreto 2674 de Diciembre 21 de 2012 (Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera -(SIIF) Nación.) ( )
Circular Externa 018 de Junio 12 de 2017 (Actualización Cuentas para Reintegros). ( )


 

Definiciones

 SISTEMA SEBRA : Es un sistema que ofrece el Banco de la República a los intermediarios financieros (bancos) para realizar traslado y/o reintegro de recursos a la Dirección del Tesoro Nacional utilizando el código de operación 137 para que la operación quede exenta al gravamen a los Movimientos Financieros.

CÓDIGO DE PORTAFOLIO : Es un código numérico que consta de tres dígitos, asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a las Unidades Ejecutoras que forman parte del presupuesto general de la nación, con el fin de poder realizar reintegros a la Dirección del Tesoro Nacional y/o traslados de recursos a la Cuenta Única Nacional.

PAGO POR COMPENSACION : Es el procedimiento que estableció el SIIF para dar cumplimiento a la resolución 000033 del 25 de mayo 2018 de la DIAN donde habilita el canal de pago electrónico sin disposición de fondos para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación.

UNIDAD EJECUTORA : Constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidades públicas.

TRASLADO A PAGADURIA : Proceso en el cual la tesorería de la entidad solicita los recursos a través de las cuentas de la nación a la Dirección General de Crédito y del Tesoro Nacional y estos son consignados a las cuentas que administra la Entidad.

BENEFICIARIO FINAL : Proceso en el cual el pago lo efectúa la Dirección General de Crédito y del Tesoro Nacional por medio del Banco de la República cuando correspondan a recursos con Situación de Fondos – Nación

ORDEN BANCARIA : Proceso a través del cual agrupa una o más órdenes de pago no presupuestales en estado autorizada por tipo de orden de pago, moneda y medio de pago y una vez autorizada, las órdenes de pago no presupuestales quedan en estado pagadas.

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL : Son las operaciones mediante las cuales se registran los diferentes tipos de deducciones y retenciones aplicadas al monto total de la obligación antes del pago.