ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS

VERSION: 4.0

CÓDIGO: APGRFGCOPT02

FECHA DE APROBACION: 30 - MAYO - 2019

PAGINA 1 DE 1

Tipo de proceso:	AP	APOYO
Proceso:	APGRF	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
Procedimiento:	APGRFGCOPT02	CONCILIACIONES BANCARIAS
Responsable del Procedimiento:		COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Actividades

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Objetivos

Confrontar y conciliar los valores que la entidad tiene registrados en los auxiliares del software contable autorizado de sus cuentas bancarias, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario, con el fin de identificar en forma oportuna las diferencias y gestionar la depuración de partidas cuando sea pertinente.

Alcance

Inicia con el descargue de los extractos bancarios con el cruce de información en el software contable autorizado estableciendo diferencias, culmina con el archivo físico en la TRD correspondiente de la conciliación bancaria de las cuentas suscritas por la Entidad.

Documentos de consulta

Externos

Codigo	Nombre
97	Extractos en medio magnético y en físico

Internos

Codigo	Nombre
96	Libro Auxiliar detallado del Sistema Integrado de Información Financiera

Relaciones Externas

Bancos BBVA, Popular, Agrario de Colombia, Bancolombia y Colpatria

Interrelación de procedimientos:

REVISION Y RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA PRESENCIAL
CONCILIACIONES BANCARIAS

Normatividad

Resolución 119 de Abril 27 de 2006 ( )
Decreto 111 de 1996 ( )

Definiciones

Conciliación Bancaria : Comparación entre los datos informados por una entidad financiera sobre los movimientos de una cuenta corriente ó de ahorros con la información contable correspondiente a la contabilidad del ente público, con explicación de sus diferencias, si las hubiere.