ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO RECAUDO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

VERSION: 3.0

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Encargado del Registro de Aportes/ GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERIA

Descarga, diariamente de la página web de la entidad financiera, el extracto del día hábil anterior de las cuentas corrientes designadas para recaudo de Cotizaciones en Salud del FOSYGA y Recaudo DE Cotizaciones en salud aportes patronales del Sistema General de Participaciones del FOSYGA.
 

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Encargado del Registro de Aportes/ GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERIA

Descarga, diariamente de la página web de la Entidad Financiera, el archivo correspondiente al LOG Financiero del día hábil anterior para ser confrontado con el extracto bancario generado, verificando que crucen la totalidad de las partidas.
 

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Encargado del Registro de Aportes/ GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERIA

Descarga, diariamente por medio de la aplicación STI del Operador de Información ACH- SOI, las Planillas Integradas de Liquidación de Aportes – PILA, que fueron recaudadas el día hábil anterior. Imprime las planillas y verifica que se hayan recibido en su totalidad y correspondan al recaudo recibido a través de Extracto Bancario y/o LOG Financiero. Las planillas faltantes son solicitadas mediante correo electrónico al operador de información ACH- SOI antes de las 12:00 M y el Operador de Información debe reportarlas antes de las 3:00 pm del mismo día.
 

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Encargado del Registro de Aportes/ GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERIA

Consolida diariamente el recaudo recibido a través de extracto bancario con el LOG financiero y las planillas integradas de aportes. Verifica que coincida el Nit y el Valor de la Planilla integrada de Liquidación de Aportes, con el del LOG financiero y el recaudo recibido en extracto bancario. Entrega diariamente al proceso de Gestión de Servicios de Salud – Afiliaciones y Compensación , antes de las 12:00 M PASA EL PROCEDIMIENTO MIGSSSPSPT21 PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACION DE APORTES REGISTRO Y CONTROL
 

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Encargado del Registro de Aportes/ GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERIA

Descarga diariamente de la página WEB del FOSYGA – Servidor FTP, las planillas PILA recibidas por el FOSYGA del Operador de Información y confronta contra las planillas PILA recibidas por la entidad verificando que estén completas las pila que reporta el Fosyga, en caso de hacer falta planillas PILA o estar repetidas, solicita al operador de información que adelante los trámites para las correcciones a que haya lugar y vuelva a reportar al Fosyga dentro de las tres horas siguientes.
 

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Encargado del Registro de Aportes/ GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERIA

Registra mediante archivo plano en el Software Financiero SIIF y el Software financiero local , los respectivos documentos de ingreso de consignaciones indicando fecha, NIT del aportante, cuenta contable y concepto el cual debe contener número de planilla PILA, fecha de la consignación y periodo de cotización. PASA AL PROCEDIMIENTO APGRFGCOPT16 COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE TESORERIA
 

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Encargado del Registro de Aportes/ GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERIA

Genera diariamente el comprobante de Ingreso, verifica la consistencia de los registros y firma. Pasa para revisión del Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Tesorería
 

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Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Tesorería/ Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

Verifica el comprobante diario de ingresos vs recaudo diario recibido y firma. PASA AL PROCEDIMIENTO APGRFGTEPT15 MOVIMIENTO DE TESORERÍA