ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO CANCELACIÓN DE INVERSIONES EN TES CLASE B

VERSION: 3.0

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(1)

Encargado de recibir Obligaciones/ Grupo Interno de TESORERIA

VIENE DE PROCEDIMIENTO APGRFGTEPT10 PAGOS PRESUPUESTALES Recibe las obligaciones financiadas con recursos propios y determina la liquidez para establecer la necesidad o no de cancelar inversiones por vencimiento o en forma anticipada.
 

(2)

Encargado de Valorar Títulos TES Clase B/ Grupo Interno de TESORERIA

Revisa en la página web del Banco de la República la cotización de los títulos que tiene la Entidad y realiza la valoración de cada emisión para determinar el título y/o títulos que está generando mayor rentabilidad en la fecha.
 

(3)

Coordinador del Grupo Interno de Tesorería/ Grupo Interno de TESORERIA

Convoca mediante correo electrónico al Comité de Inversiones por lo menos el día hábil anterior a la fecha probable de la transacción, indicando la necesidad de redención de título, para obtener liquidez y poder atender pagos. PASA AL PROCEDIMIENTO APGRFSFIPT01 COMITÉ DE INVERSIONES
 

(4)

Coordinador del Grupo Interno de Tesorería/ Grupo Interno de TESORERIA

VIENE DEL PROCEDIMIENTO APGRFSFIPT01 COMITÉ DE INVERSIONES Recibe Acta del Comité de Inversiones donde se define la emisión a cancelar de manera anticipada valorando el comportamiento del mercado.
 

(5)

Coordinador del Grupo Interno de Tesorería/ Grupo Interno de TESORERIA

Elabora la Oferta de Venta de TES de acuerdo con la emisión aprobada por el comité de Inversiones con destino al asesor(a) de Subdirección de Tesorería – DGCP y TN, para firma del Director General de la Entidad, ésta debe ser remitida vía Fax o correo electrónico a más tardar a las 11:00 am del mismo día de la cancelación de la inversión. Verifica que la oferta debe contener: Número de la emisión, Fecha de Vencimiento, Valor Nominal, Tasa Cupón, Tasa de Corte y Fecha de Compra e indicar si corresponde a inversión Forzosa o no forzosa.
 

La inversiones Forzosas de la Entidad corresponde a la unidad Ejecutora 19-14-02 Pensiones y las No Forzosas a la unidad ejecutora 19-14-01 Salud
 

(6)

Coordinador del Grupo Interno de Tesorería/ Grupo Interno de TESORERIA

Recibe por fax la respuesta a la oferta de la Subdirección de Tesorería – DGCP y TN. Si es afirmativa proyecta oficio de Aceptación de la Oferta y si es negativa la Subdirección de Tesorería – DGCP y TN debe autorizar ofrecer en el mercado secundario. La Aceptación de la oferta debe contener: Número de la emisión, Fecha de Vencimiento, Valor Nominal, Tasa Cupón, Tasa de Oferta y Valor Giro.
 

Se debe informar al comité en caso de tener que vender los títulos en el mercado secundario mediante correo electrónico
 

(7)

Coordinador del Grupo Interno de Tesorería/ Grupo Interno de TESORERIA

Proyecta oficio para firma del Director General, ofreciéndolos a por lo menos tres entidades financieras, en el caso que la Subdirección de Tesorería – DGCP y TN autorice ofrecer los títulos en el mercado secundario. La oferta debe contener: Número de la emisión, Fecha de Vencimiento, Valor Nominal, Tasa Cupón, Tasa de Corte, Fecha de Compra y además indicar fecha y hora máxima de aceptación. Se remite vía Fax o correo electrónico.
 

Las propuestas se reciben vía Fax y se convoca de manera extraordinaria al comité de Inversiones a través de correo electrónico
 

(8)

Coordinador del Grupo Interno de Tesorería/ Grupo Interno de TESORERIA

Presenta al Comité de Inversiones las ofertas recibidas para definir la oferta más favorable. PASA AL PROCEDIMIENTO APGRFSFIPT01 COMITÉ DE INVERSIONES
 

(9)

Coordinador del Grupo Interno de Tesorería/ Grupo Interno de TESORERIA

VIENE DEL PROCEDIMIENTO APGRFSFIPT01 COMITÉ DE INVERSIONES Recibe Acta del Comité de Inversiones donde se define la propuesta del Mercado Secundario más favorable y comunica a los proponentes el inversionista a quien se le aceptó la propuesta.
 

(10)

Coordinador del Grupo Interno de Tesorería/ Grupo Interno de TESORERIA

VIENE DEL PROCEDIMIENTO APGRFSFIPT01 COMITÉ DE INVERSIONES Realiza las comunicaciones a 1) LA Entidad Financiera Administradora de portafolio en el DCV indicando la transferencia de derechos 2) Al oferente favorecido indicando sobre la forma de situar los recursos y 3) A los demás oferentes informando sobre la oferta favorecida. Se remite vía Fax o correo electrónico.
 

Bien sea que los TES los compre la DTN u otra entidad financiera, se debe informar al banco intermediario (BBVA) sobre la transacción.
 

(11)

Coordinador del Grupo Interno de Tesorería/ Grupo Interno de TESORERIA

Verifica el ingreso de los recursos a la cuenta de recursos propios, efectúa el registro en libros.
 

(12)

Encargo del Archivo de Tesorería/ Grupo Interno de trabajo de Tesorería

Archiva los documentos del movimiento diario de inversiones de acuerdo a los tiempos de retención establecidos en la TRD. PASA AL PROCEDIMIENTO APGRFGTEPT15 MOVIMIENTO DIARIO DE TESORERIA