ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO COMPROBANTE DE COMPENSACION

VERSION: 3.0

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Encargado Registro Proceso de Compensación / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Viene del Procedimiento APGRFGTEPT14 RECAUDO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, se generan el segundo día hábil de cada semana, los auxiliares contables correspondientes a las cuentas de Cotización de Recaudo, Sistema General de Participaciones e Intereses de Mora, los cuales son enviados mediante correo electrónico al proceso de afiliaciones y Compensación como insumo para el proceso de compensación.
 

Siendo así cuatro cortes los cuales son establecidos en cumplimiento del decreto 4023 de 2011.
 

(2)

Encargado Registro Proceso de Compensación / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Viene del procedimiento MIGSSSPSPT18 ACEPTACION FORMULARIO DE RESULTADO PROCESO DE GIRO Y COMPENSACION, recibe el segundo día hábil de cada semana, mediante correo electrónico Formulario de resultado Proceso de Giro y Compensación (Aceptación No SGP - Aceptación SGP) y base de datos que soporta cada formulario, en esta información se detalla el Mes de Consignación, No. De planilla, identificación del aportante, valor aprobado y valor glosado por cada proceso de compensación presentado.
 

La base de datos remitida al área ha surtido el proceso de verificación con el recaudo recibido de acuerdo con planillas pila y registros contables.
 

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Encargado Registro Proceso de Compensación / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Confronta la información la base de datos suministrada por el proceso de afiliaciones y compensación con el registro contable del recaudo ingresado para cada periodo de compensación el segundo día hábil de cada semana, verificando que existan los recursos aprobados por el FOSYGA a través de su administrador fiduciario para dar aceptación del proceso.
 

(4)

Encargado Registro Proceso de Compensación / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Informa mediante correo electrónico la existencia de saldos contables para la aprobación de recursos a la Coordinación de Tesorería y Afiliaciones y Compensación.
 

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Encargado Registro Proceso de Compensación / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Elabora la orden de pago no presupuestal con los valores aprobados por cada una de las subcuentas de compensación (Compensación, Promoción y Prevención y Solidaridad) señalas en el formulario de resultado Proceso de Giro y Compensación. PASA A PROCEDIMIENTO APGRFGTEPT11 PAGO DE COMPENSACION.
 

(6)

Encargado Registro Proceso de Compensación / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Envía al área de afiliaciones y compensación el quinto día hábil de cada mes el recaudo consolidado correspondiente a las cuentas maestras de recaudo.
 

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Encargado Registro Proceso de Compensación / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Elabora conciliación entre procesos el décimo día hábil del mes siguiente a conciliar con las áreas de Tesorería y Afiliaciones del recaudo aprobado y compensado según el formato APGRFGCOFO09 Conciliación entre procesos, de cada periodo.
 

(8)

Encargado Registro Proceso de Compensación / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Verifica el formulario de “Conciliación mensual de cuentas Maestras de Recaudo 4023-2011” el segundo día hábil de cada mes frente a registros contables con el fin de determinar el Valor de las Cotizaciones No Compensadas, el cual debe coincidir con el reportado por el Formulario de Conciliación mensual de cuentas Maestras de Recaudo 4023-2011 y proceder a efectuar la Orden de Pago No Presupuestal para el Respecitvo Giro. PASA A PROCEDIMIENTO APGRFGTEPT11 PAGO DE COMPENSACION
 

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Encargado Registro Proceso de Compensación / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Informar al FOSYGA a través de su administrador fiduciario mediante oficio las diferencias generadas en la verificación de la conciliación mensual de cuentas maestras de recaudo, con el fin de que el FOSYGA a través de su administrador fiduciario realice las modificaciones pertinentes y sea aprobada la conciliación. PASA AL PROCEDIMIENTO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR MENSAJERO Y/O SERVIENTREGA APGDOSGEPT10
 

(10)

Encargado Registro Proceso de Compensación / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Recibe correo electrónico del administrador fiduciario donde informa mediante, las correcciones realizadas y la disposición de los archivos para ser legalizada La Conciliación Mensual con la firma del formulario de “Conciliación mensual de cuentas Maestras de Recaudo 4023-2011” por el Representante Legal y Contador de la Entidad, el cual debe ser remitido a través de oficio dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes. PASA AL PROCEDIMIENTO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR MENSAJERO Y/O SERVIENTREGA APGDOSGEPT10
 

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Encargada del archivo de gestión / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Archiva las órdenes de pago no presupuestas con sus respectivos soportes y la conciliación entre procesos, según las TRD del proceso.