Actividades del procedimiento

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO COMPROBANTE NÓMINA PENSIONADOS

VERSION: 3.0

CÓDIGO: APGRFGCOPT11

FECHA DE APROBACION: 13 - SEPTIEMBRE - 2016

PAGINA 1 DE 1

Tipo de proceso:	AP	APOYO
Proceso:	APGRF	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
Procedimiento:	APGRFGCOPT11	COMPROBANTE NÓMINA PENSIONADOS
Responsable del Procedimiento:		Coordinador Grupo de trabajo de Contabilidad

Actividades

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Actividades
No.	Cargo	Actividad	Observaciones
(1)	Encargado de registros contables – deducciones del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad	Recibe en medio físico el día Once (11) hábil del mes causado a la nómina memorando con el detalle de las deducciones, resúmenes de devengados, pensionados retirados, boletines de pago Banco Agrario y Cooperativa Financiera de Antioquia, Resumen discriminado sucursal Barbosa (CFA) y el día trece (13) hábil se recibe por parte de funcionario del GIT Contabilidad copia de la obligación Presupuestal.
(2)	Encargado de registros contables – deducciones del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad	Ingresa al sistema financiero el día catorce (14) hábil del mes causado a la Nómina y verifica que los valores consignados en el memorando recibido de las deducciones sean iguales contra la Obligación Presupuestal generada.
(3)	Encargado de registros contables – deducciones del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad	Ingresa al Sistema Financiero el tercer (3) día hábil del mes siguiente y verifica que los pagos efectuados a las deducciones de la Nómina causada correspondan al nit y valor; de no ser así se reclasificara Contablemente en la respectiva cuenta el nit y valor que no coincidan.	Cuando se cancela un mayor valor se constituye una cuenta por cobrar y se notifica a las áreas pertinentes.
(4)	Encargado de registros contables – deducciones del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad	Registra en el Sistema Financiero los registros contables - deducciones los comprobantes de las deducciones, cooperativas, libranzas, embargos judiciales, aportes judiciales y aportes a fondo pensionales, procediendo a su verificación y aprobación.
(5)	Encargado de registros contables – deducciones del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad	Imprime los comprobantes generados de las deducciones del Sistema Financiero para la firma del Coordinador del GIT-Contabilidad. El día diez (10) hábil del siguiente mes
(6)	Coordinador del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad	Recibe, revisa y firma los comprobantes de los registros contables - deducciones efectuadas a la Nómina con sus respectivos soportes el día doce (12) hábil. Se entregan al Encargado de registros contables – deducciones para ser archivados.
(7)	Secretaria de la Coordinación del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad	Recibe comprobantes registros contables - deducciones y se procede a archivar teniendo en cuenta las tablas de retención documental.

REGISTROS
Código Registro Dependencia
N/A.535 Comprobante Contable de ajustes y reclasificaciones contables en el Sistema Financiero. Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

REGISTROS
Código	Registro	Dependencia
N/A.535	Comprobante Contable de ajustes y reclasificaciones contables en el Sistema Financiero.	Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

PUNTOS DE CONTROL
Nº de actividad Descripcion del riesgo Método de control Frecuencia Responsable
APGRFGCOPT1102 Inadecuados soportes de registros de la Nómina de Pensionados. Verifica que los valores y el nit consignados en la obligación física coincidan al archivo correspondiente dentro de la Interface. Mensual Encargado de registros contables – deducciones del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad
APGRFGCOPT1103 Que las deducciones no sea iguales a las del medio físico a las generadas por el sistema Financiero Verifica que los valores consignados en el memorando coincidan a los conceptos en el Sistema Financiero en su afectación. Mensual Encargado de registros contables – deducciones del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

PUNTOS DE CONTROL
Nº de actividad	Descripcion del riesgo	Método de control	Frecuencia	Responsable
APGRFGCOPT1102	Inadecuados soportes de registros de la Nómina de Pensionados.	Verifica que los valores y el nit consignados en la obligación física coincidan al archivo correspondiente dentro de la Interface.	Mensual	Encargado de registros contables – deducciones del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad
APGRFGCOPT1103	Que las deducciones no sea iguales a las del medio físico a las generadas por el sistema Financiero	Verifica que los valores consignados en el memorando coincidan a los conceptos en el Sistema Financiero en su afectación.	Mensual	Encargado de registros contables – deducciones del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha y acto administrativo de aprobación Cambio Solicitante
1.0 Resoluciòn 2983 - 20/08/2004 Documento Nuevo Julio Hernando Cardenas Lazzo
2.0 Resouciòn 1441 - 30/06/2010 Se modificaron las actividades del procedimiento y su estructura de acuerdo a los requierimientos del SIG Luz Fanny Vaca Gutierrez
3.0 Resolución 1663 - 13/09/2016 Se modificó el procedimiento teniendo en cuenta la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el sentido del cambio de programa financiero de SAFIX a SIIF - NACIÓN, se le incluyo tiempo de ejecución a las actividades, al igual que modifico el objetivo incluyendo la obligación y el alcance del mismo, se realiza la interrelación con el procedimiento Liquidación y Generación de Informes de Nomina de Pensionados MIGPEGPEPT17, Documentos de Consulta, se incluye en la normatividad la ley 100 de 1993, se incluye definiciones. Julio Hernando Cárdenas

CONTROL DE CAMBIOS
Versión	Fecha y acto administrativo de aprobación	Cambio	Solicitante
1.0	Resoluciòn 2983 - 20/08/2004	Documento Nuevo	Julio Hernando Cardenas Lazzo
2.0	Resouciòn 1441 - 30/06/2010	Se modificaron las actividades del procedimiento y su estructura de acuerdo a los requierimientos del SIG	Luz Fanny Vaca Gutierrez
3.0	Resolución 1663 - 13/09/2016	Se modificó el procedimiento teniendo en cuenta la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el sentido del cambio de programa financiero de SAFIX a SIIF - NACIÓN, se le incluyo tiempo de ejecución a las actividades, al igual que modifico el objetivo incluyendo la obligación y el alcance del mismo, se realiza la interrelación con el procedimiento Liquidación y Generación de Informes de Nomina de Pensionados MIGPEGPEPT17, Documentos de Consulta, se incluye en la normatividad la ley 100 de 1993, se incluye definiciones.	Julio Hernando Cárdenas

CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaboró: RINNA MARTINEZ Cargo: TÉCNICO 2 Fecha: 02/05/2016 Firma:
Revisión técnica: CARLOS HABIB Cargo: Profesional III Fecha: 07/06/2016 Firma:
Aprobó: Acta N° 009 Cargo: Comite coordinador del sistema de control interno y calidad. Fecha: 13/09/2016 Firma:

CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaboró: RINNA MARTINEZ	Cargo: TÉCNICO 2	Fecha: 02/05/2016	Firma:
Revisión técnica: CARLOS HABIB	Cargo: Profesional III	Fecha: 07/06/2016	Firma:
Aprobó: Acta N° 009	Cargo: Comite coordinador del sistema de control interno y calidad.	Fecha: 13/09/2016	Firma: