Actividades del procedimiento

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL PARA PUBLICACION

VERSION: 2.0

CÓDIGO: APGRFSFIPT16

FECHA DE APROBACION: 5 - OCTUBRE - 2017

PAGINA 1 DE 1

Tipo de proceso:	AP	APOYO
Proceso:	APGRF	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
Procedimiento:	APGRFSFIPT16	EJECUCION PRESUPUESTAL PARA PUBLICACION
Responsable del Procedimiento:		COORDINADOR (A) GIT PRESUPUESTO Y GESTION DE COBRO PERSUASIVO

Actividades

Entorno

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Actividades
No.	Cargo	Actividad	Observaciones
(1)	Encargado generación reportes del Sistema Financiero vigente/ Subdirección financiera	Ingresa al Sistema Financiero vigente y genera los parámetros de reporte de Ejecución Presupuestal, imprime la ejecución presupuestal de gastos, ingresos, cuentas por pagar y reserva presupuestal mensualmente.
(2)	Encargado generación reportes del Sistema Financiero vigente/ Subdirección financiera	Solicita la firma de la Ejecución Presupuestal al Coordinador Grupo Interno Trabajo de Tesorería, Subdirector Financiero y Director General.
(3)	Coordinador GIT Tesorería / GIT de Tesorería	Revisa y firma la Ejecución Presupuestal.
(4)	Subdirector Financiero / Subdirección financiera	Revisa y firma la Ejecución Presupuestal.
(5)	Director General / Dirección General	Revisa y firma la Ejecución Presupuestal.
(6)	Encargado generación reportes del Sistema Financiero vigente/ Subdirección financiera	Solicita la publicación mediante correo electrónico a la oficina Asesora de planeación y sistemas a más tardar el día 17 hábil de cada mes. Anexa al correo electrónico como archivo adjunto la ejecución presupuestal firmada. Pasa al procedimiento:  PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION EN MEDIOS ELECTRONICOS (PAGINA WEB INTRANET) APGTSOPSPT01.
(7)	Secretaria/Subdirección Financiera	Verifica que la Ejecución Presupuestal enviada por correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación y sistemas se encuentre debidamente publicada en la página del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en el link http://www.fps.gov.co/inicio/historico_presupuesto.html; y sea el documento correcto.
(8)	Secretaria/Subdirección Financiera	Archiva la ejecución presupuestal debidamente firmada en la carpeta de la respectiva Tabla de retención documental de la Subdirección Financiera.

REGISTROS
Código Registro Dependencia
816 Ejecución Presupuestal SUBDIRECCION FINANCIERA

REGISTROS
Código	Registro	Dependencia
816	Ejecución Presupuestal	SUBDIRECCION FINANCIERA

PUNTOS DE CONTROL
Nº de actividad Descripcion del riesgo Método de control Frecuencia Responsable
APGRFSFIPT1601 Ejecución no correspondiente al período requerido. Verificar los parámetros para generar el periodo que corresponda. Mensual Encargado generación reportes del Sistema Financiero vigente/ Subdirección financiera
APGRFSFIPT1607 Publicación errónea de la Ejecución Presupuestal Verificar que el archivo de la Ejecución Presupuestal enviado mediante correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación y sistemas, sea el mismo archivo publicado en la página del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia en el link http://www.fps.gov.co/inicio/historico_presupuesto.html Mensual Secretaria/Subdirección Financiera

PUNTOS DE CONTROL
Nº de actividad	Descripcion del riesgo	Método de control	Frecuencia	Responsable
APGRFSFIPT1601	Ejecución no correspondiente al período requerido.	Verificar los parámetros para generar el periodo que corresponda.	Mensual	Encargado generación reportes del Sistema Financiero vigente/ Subdirección financiera
APGRFSFIPT1607	Publicación errónea de la Ejecución Presupuestal	Verificar que el archivo de la Ejecución Presupuestal enviado mediante correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación y sistemas, sea el mismo archivo publicado en la página del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia en el link http://www.fps.gov.co/inicio/historico_presupuesto.html	Mensual	Secretaria/Subdirección Financiera

CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha y acto administrativo de aprobación Cambio Solicitante
1.0 Resolución 1764 - 14/10/2015 Documento nuevo Luz Fany Vaca Gutiérrez
2.0 Resolución 1391 - 05/10/2017 Se modificó el objetivo, el alcance, los documentos de consulta, se adicionó código al procedimiento de interrelación, se suprimió un procedimiento en la interrelación, se agregaron normas aplicables, se modificó redacción de las actividades No. 1, 2 y 6 y se crearon las actividades No. 7 y 8, se suprimió la observación de la actividad No. 1, se suprimió el código del registro, se adicionó un punto de control, se cambió el responsable del Procedimiento y los cargos responsables de las actividades del mismo. Luz Fany Vaca Gutiérrez

CONTROL DE CAMBIOS
Versión	Fecha y acto administrativo de aprobación	Cambio	Solicitante
1.0	Resolución 1764 - 14/10/2015	Documento nuevo	Luz Fany Vaca Gutiérrez
2.0	Resolución 1391 - 05/10/2017	Se modificó el objetivo, el alcance, los documentos de consulta, se adicionó código al procedimiento de interrelación, se suprimió un procedimiento en la interrelación, se agregaron normas aplicables, se modificó redacción de las actividades No. 1, 2 y 6 y se crearon las actividades No. 7 y 8, se suprimió la observación de la actividad No. 1, se suprimió el código del registro, se adicionó un punto de control, se cambió el responsable del Procedimiento y los cargos responsables de las actividades del mismo.	Luz Fany Vaca Gutiérrez

CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaboró: Julio Eduardo Landinez Rodríguez Cargo: PROFESIONAL Fecha: 23/06/2017 Firma:
Revisión técnica: Carlos Habib Olivella Cargo: Profesional de Apoyo Fecha: 01/08/2017 Firma:
Aprobó: Acto Administrativo: 1391 Cargo: Comite coordinador del sistema de control interno y calidad. Fecha: 05/10/2017 Firma:

CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaboró: Julio Eduardo Landinez Rodríguez	Cargo: PROFESIONAL	Fecha: 23/06/2017	Firma:
Revisión técnica: Carlos Habib Olivella	Cargo: Profesional de Apoyo	Fecha: 01/08/2017	Firma:
Aprobó: Acto Administrativo: 1391	Cargo: Comite coordinador del sistema de control interno y calidad.	Fecha: 05/10/2017	Firma: