ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO CONSTITUCION DE ACREEDORES VARIOS

VERSION: 3.0

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Encargado de Constituir un Acreedor Vario /GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERÍA

Ingresa, diariamente al Sistema de pagos de los Bancos, verifica y descarga los valores reflejados como operaciones no exitosas y/o devoluciones de los ficheros de pago a pensionados de cobro por ventanilla, que superada la fecha de disponibilidad en el banco no fueron cobrados. Imprime las operaciones no exitosas y verifica en línea que los valores fueron reintegrados a la cuenta bancaria respectiva. Imprime soportes. Los pagos de Mesadas pensionales de Ferrocarriles ordenados pago por ventanilla, tienen fecha de vencimiento el día 20 de cada mes. Los pagos de Mesadas pensionales de San Juan de Dios y PROSOCIAL tienen fecha de vencimiento el último día del mes. Los pagos no cobrados por mesadas pensionales deben generarse al día siguiente al vencimiento y bajarse a formato de Excel, verificando que los ficheros coincidan con el valor total de la nómina. Informa al Encargado de Registrar el libro Auxiliar de Bancos el valor total de los pagos no cobrados para su registro.
 

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Encargado de Constituir un Acreedor Vario /GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERÍA

VIENE DE PROCEDIMIENTO APGDOSGEPT19 CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA POR CORREO Recibe oficio del Banco Agrario con sus anexos que contiene el detalle de los giros reintegrados y el folio del extracto de la cuenta corriente de la entidad que refleja el abono o nota contable del banco. Informa al Encargado de Registrar el libro Auxiliar de Bancos el valor total de los pagos no cobrados para su registro.
 

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Coordinador Grupo Interno de Tesorería / GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERÍA

VIENE DEL PROCEDIMIENTO DE APGRFGCOPT02 CONCILIACIONES BANCARIAS Identifica las partidas que por conciliación bancaria no fueron exitosas y pasa al Encargado de Constituir un Acreedor Vario. Informa al Encargado de Registrar el libro Auxiliar de Bancos el valor total de los pagos no cobrados para su registro.
 

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Encargado de Constituir un Acreedor Vario /GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERÍA

Registra la constitución del acreedor vario tanto en el Sistema Integrado de Información Financiera como en el sistema local SAFIX a través del documento Acta de anulación. Imprime y entrega las actas de anulación al Coordinador de GIT de Tesorería para revisión y firma
 

El SIIF no controla los acreedores varios constituidos en el auxiliar contable por cuanto las cuentas contables están restringidas para que manejen auxiliares
 

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Coordinador Grupo Interno de Tesorería / GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERÍA

Revisa que el acreedor esté bien constituido y que corresponda a los pagos no cobrados de acuerdo con los reportes de los bancos, verificando identificación del beneficiario, nombre, valor no cobrado y concepto del no cobro y/o rechazo.
 

La verificación de registro se realiza para los dos sistemas tanto SIIF como Sistema Local SAFIX
 

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Encargado de Registro Libro auxiliar de Bancos/ GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERIA

Registrar en los libros auxiliares de bancos de control de cuentas bancarias, las actas de anulación por constitución de acreedor varios. PASA AL PROCEDIMIENTO APGRFGTEPT15 MOVIMIENTO DE TESORERIA