ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO MOVIMIENTO DE TESORERIA

VERSION: 3.0

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Encargado de Registro Libro auxiliar de Bancos/ GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERIA

VIENE DE LOS PROCEDIMIENTOS: APGRFGTEPT10 PAGOS NO PRESUPUETALES APGRFGTEPT18 CONSTITUCION DE ACREEDORES VARIOS APGRFGTEPT14 RECAUDO DE APORTES DEL SGSSS APGRFGTEPT04 CONSTITUCION DE INVERSIONES EN TES CLASE B APGRFGTEPT08 CANCELACION DE INVERSIONES EN TES CLASE B APGRFGTEPT02 VALORACION Y REGISTRO DE TES. APGRFGTEPT10 PAGOS PRESUPUESTALES Recibe las carpetas con los movimientos diarios: de ingresos, gastos e inversión y verifica que todos los giros procesados tanto a beneficiario final a través de la Dirección del Tesoro Nacional como los que se realizan a través de las entidades financieras (ficheros) guarden correspondencia con un soporte de pago presupuestal o no presupuestal. Así mismo verifica que los ingresos presupuestales y no presupuestales cuenten con los soportes correspondientes.
 

SOPORTES DE INGRESOS: 1. Actas de anulación, 2. Reintegros 3. Ajustes 4 soportes de ingresos 5. Traslados bancarios. SOPORTES DE PAGOS: 1. Impreso de ficheros y soportes de pago, 2. Notas crédito, 3. Ajustes 4.Órdenes de pago Presupuestales 5. Órdenes de pago no presupuestales 6. Relación de giros a Beneficiario final SOPORTES DE INVERSIONES 1. Movimiento diario de Inversiones Forzosas y No Forzosas 2. Estado diario de acciones
 

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Encargado de Registro Libro auxiliar de Bancos/ GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERIA

Procede a registrar en los libros manuales auxiliares de bancos de control de cuentas bancarias, garantizando que la totalidad de las operaciones del día queden reflejadas. Esta actividad se debe realizar al día hábil siguiente de haber realizado las operaciones de tesorería.
 

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Encargado de Registro Libro auxiliar de Bancos/ GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERIA

Ingresa al sistema de Correspondencia y procede a registrar el trámite de pago o de ingreso a los radicados de las operaciones realizadas en la fecha. Esta actividad se debe realizar al día hábil siguiente de haber realizado las operaciones de tesorería. Entrega al Encargado del archivo.
 

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Encargado de Saldar los libros auxiliares de Bancos/ GRUPO INTERNO DE TESORERIA

Salda diariamente los libros de bancos para verificar el equilibrio que debe existir entre los ingresos y los egresos y controlar los saldos diarios por cuenta bancaria. Esta actividad se debe realizar a más tardar al segundo día hábil siguiente de haber realizado las operaciones de tesorería.
 

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Encargado de Procesar las Ordenes de Pago Presupuestales y no presupuestales / GRUPO DE TRABAJO INTERNO DE TESORERIA

Genera, mensualmente con corte al último día hábil del mes del Sistema Integrado de Información financiera el Reporte de movimiento mensual de bancos, para el control de los recursos en cuentas bancarias de la Entidad, para lo cual verifica que el saldo inicial de las cuentas bancarias coincida con el Saldo Final del mes anterior y que los saldos finales de las cuentas bancarias del periodo no estén con naturaleza contraria y que los saldos coincidan con los libros auxiliares de bancos (manuales) Pasa para la firma del Coordinador del GIT de Tesorería. Entrega al Encargado del archivo para que sea incluido en el movimiento del último día hábil del mes.
 

La consulta se realiza a través del módulo contable del Sistema Integrado de Información Financiera utilizando el usuario de consulta. Los cortes para el cierre mensual los establece SIIF a través de calendarios que publica.
 

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Encargado del Archivo/ GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERIA

Recibe los documentos con los movimientos diarios: de ingresos, gastos e inversión para archivar en carpetas, proteger y Conservar los registros del movimiento diario de acuerdo con los tiempos de retención establecidos en la TRD Genera del Sistema Integrado de Información Financiera las Órdenes de Pago Presupuestales y No Presupuestales verificando que se encuentren en estado Pagada. Las órdenes de pago se deben archivar de manera consecutiva de menor a mayor por orden de número de documentos. Las carpetas deben estar marcadas de acuerdo con las TRD. Actividad que se debe realizar dentro de los tres días hábiles siguientes al movimiento de las operaciones de Tesorería Pasa al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Tesorería para firma.
 

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Coordinador de GIT de Tesorería/ GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERIA

Recibe diariamente del Encargado del archivo el movimiento de Tesorería en la carpeta debidamente marcada de acuerdo con las TRD con los informes impresos y sus respectivos soportes. Y verifica que las órdenes de pago se encuentren en estado pagadas y procede a firmar.
 

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Encargado del Archivo/ GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERIA

Archiva las carpetas de los movimientos diarios de tesorería en cajas en consecutivo por fecha y las almacena en el archivo de la Tesorería por el tiempo establecido en las TRD
 

Cualquier documento que necesite ser consultado necesita de una solicitud previa y radicarse en la plantilla préstamo de documentos la cual debe ser firmada por quien solicita el documento.