ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO PAGO DE COMPENSACION

VERSION: 3.0

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Encargado de Recibir Órdenes de Pago No Presupuestales del GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERÍA

VIENE DEL PROCEDIMINETO APGRFGCOPT18 COMPROBANTE DE COMPENSACION Recibe del Grupo Interno de Trabajo Contabilidad la orden de pago no presupuestal con los valores aprobados por cada una de las subcuentas de compensación (Compensación, Promoción y Prevención y Solidaridad) soportadas en el “Formulario de resultado Proceso de Giro y Compensación” y/o “Formulario de Conciliación de Cuentas Maestras de Recaudo 4023-2011” proveniente del Administrador Fiduciario del FOSYGA Esta Actividad se realiza el mismo día de la aprobación del Proceso de Giro y Compensación.
 

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Encargado de Recibir Órdenes de Pago No Presupuestales del GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERÍA

Verifica que la orden de pago no presupuestal tramitada por el Grupo Interno De Trabajo De Contabilidad coincida con los valores contemplados en el “Formulario de resultado Proceso de Giro y Compensación proveniente del Administrador Fiduciario del FOSYGA” y/o “Formulario de Conciliación de Cuentas Maestras de Recaudo 4023-2011” Si existe error, se devuelve al Grupo Interno De Trabajo De Contabilidad, justificando la Devolución. Esta Actividad se realiza el mismo día de la aprobación del Proceso de Giro y Compensación. Entrega para realizar el giro por parte del Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Tesorería
 

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Encargado de Generar las Ordenes de Pago No Presupuestales del GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERÍA

Procesa en el Sistema Integrado de Información Financiera la orden de pago no presupuestal través del comprobante contable, lo firma y pasa para firma del Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Tesorería.
 

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Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Tesorería del GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERÍA

Recibe el Comprobante contable y verifica que el registro corresponda al proceso de compensación aprobado y girado.
 

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Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Tesorería del GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERÍA

Recibe a través de Correo electrónico de parte del FOSYGA a través de su administrador Fiduciario el aviso de que se dispuso en la Banca Virtual de la Entidad Financiera que administra las cuentas maestras de recaudo, la disposición del giro del Proceso de Compensación y/o Cotizaciones no Compensadas.
 

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Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Tesorería del GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERÍA

Ingresa a la Banca Virtual de la Entidad Financiera que administra las Cuentas Maestras de Recaudo y Verifica que los valores dispuestos para giro coincidan con los valores reportados en el “Formulario de resultado Proceso de Giro y Compensación proveniente del Administrador Fiduciario del FOSYGA” y/o “Formulario de Conciliación de Cuentas Maestras de Recaudo 4023-2011” aprobado por la entidad y procede a Autorizar el Giro de acuerdo con las medidas de seguridad de la Banca Virtual establecidas. La autorización del Giro se debe realizar el mismo día que el FOSYGA dispone los valores a girar.
 

Las medidas de seguridad de la Banca Virtual establecidas, son confidenciales.
 

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Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Tesorería del GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TESORERÍA

Informa a través de Correo electrónico al FOSYGA a través de su Administrador Fiduciario con copia al Proceso de Gestión de Servicios de Salud – Afiliaciones y Compensación y al Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad el giro realizado de manera exitosa, enviando copia de la transacción. PASA AL PROCEDIMIENTO APGRFGTEPT15 MOVIMIENTO DE TESORERIA
 

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Encargado de Archivar del Grupo Interno de Trabaja de Tesorería

Archiva el comprobante contable con los documentos soportes en el Movimiento Diario de Tesorería de acuerdo con las Tablas de Retención Documental.