ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES

VERSION: 1.0

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(1)

Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Tesorería/ Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

Consulta en línea en el sistema del banco, el movimiento de las cuentas recaudadoras de cuotas partes de Ferrocarriles, Prosocial e Incora, con el fin de determinar si existe ingresos a estas.
 

Se debe hacer diariamente.
 

(2)

Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Tesorería/ Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

Baja el reporte y lo transmite vía intranet a la Subdirección Financiera – Cartera, a efectos de que se informe el concepto y depositante si hay lugar.
 

El mensaje con copia al encargado de Conciliaciones del Grupo Interno de Contabilidad.
 

(3)

Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Tesorería/ Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

Recibe la respuesta, imprime y registra en el libro respectivo de bancos. Pasa a Procedimiento Movimientos Diarios de Tesorería.
 

Los valores recaudados por concepto de cuotas partes, deben ser reintegrados a la DTN.Estos recaudos no son objeto de afectación presupuestal alguna.
 

(4)

Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Tesorería/ Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

Solicita por intranet a Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad la Nota Crédito para reintegrar a la DTN los recursos.PASA A PROCEDIMIENTO NOTAS CRÉDITO
 

La nota crédito debe ser por vigencia.
 

(5)

Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Tesorería/ Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

VIENE DEL PROCEDIMIENTO NOTAS CRÉDITO Recibe nota crédito y dispone la solicitud del cheque de gerencia a favor de la DTN con cargo a la cuenta bancaria que corresponda.
 

(6)

Cajero Grupo Interno de Tesorería/ Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

Elabora oficio para el Banco y lo entrega al mensajero.
 

El oficio debe contener el nombre de la persona autorizada para retirar el cheque.
 

(7)

Cajero Grupo Interno de Tesorería/ Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

Confirma el oficio en forma telefónica con el Banco
 

(8)

Cajero Grupo Interno de Tesorería/ Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

Recibe del mensajero el cheque y diligencia en forma inmediata el formato de consignación de Banco de la República.
 

Debe hacerlo a la cuenta que corresponda atendiendo el concepto (transferencias), la vigencia, la entidad con el código de portafolio que corresponda según se trate de Ferrocarriles, Ministerio de l la protección (Prosocial) o Agricultura (Incora).
 

(9)

Cajero Grupo Interno de Tesorería/ Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

Entrega el cheque y la consignación al mensajero, previa firma del libro de entrega de cheques y recibe el mismo día la consignación timbrada.
 

La copia de la consignación debe ser devuelta el mismo día por el mensajero.
 

(10)

Cajero Grupo Interno de Tesorería/ Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

Remite los soportes con oficio suscrito por el Coordinador, a División de Giros de la DTN, y a los Ministerios de Protección Social y Minagricultura según corresponda tratándose de cuotas partes de Prosocial o Incora, respectivamente.
 

Estos pueden ser remitidos por correo.