ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO REINTEGRO A LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO

VERSION: 4.0

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Encargado de Revisar las Notas Crédito Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

VIENE DEL PROCEDIMIENTO APGRFGCOPT03 NOTA CREDITO-ACREEDORES VARIOS: Recibe de la Coordinación Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad el original de la Nota Crédito de los valores a ser reintegrados a la DTN, con los respectivos soportes. Verifica valores, concepto, NIT, saldos de Acreedores a consignar frente a lo registrado en la Nota Crédito. Entrega la Nota Crédito con los soportes al encargado de la correspondencia del Grupo Interno de Tesorería para elaborar la solicitud del cheque de gerencia al banco.
 

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Encargado de atender los trámites ante los bancos Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

Recibe soportes, elabora oficio externo en el programa de correspondencia de la Entidad con destino al Banco solicitando cheque de gerencia, donde debe incluir: nombre y NIT del beneficiario, valor a pagar y cuenta a afectar. Igualmente debe relacionar el nombre del Mensajero autorizado para retirar el cheque. Entrega oficio remisorio de solicitud de cheques con los soportes de los pagos, al Profesional 1 del Grupo Interno de Trabajo de Tesorería para su revisión y Vo.Bo.
 

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Encargado de Revisar las Notas Crédito Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

Revisa el contenido de la información del oficio remisorio de solicitud de cheques que esté acorde con la Nota Crédito y coloca el Vo. Bo. que confirma la revisión de la información. Entrega al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Tesorería el oficio y documentos soportes para su revisión y firma.
 

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Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

Recibe físicamente, los paquetes con los documentos que soportan el pago que se efectúan con cheque y revisa la información contenida en el oficio remisorio de solicitud de cheques y firma. Entrega oficio remisorio de la solicitud de cheques con los documentos soporte al encargado de la correspondencia del Grupo Interno de Trabajo de Tesorería para ser enviado al Banco.
 

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Encargado de atender los trámites ante los bancos Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

Recibe del Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Tesorería el oficio remisorio de la solicitud de cheque. Pasa al Procedimiento APGDOSGEPT10 CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR MENSAJERO Y/O SERVIENTREGA
 

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Encargado de atender los trámites ante los bancos Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

VIENE DEL PROCEDIMIENTO APGDOSGEPT10 CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR MENSAJERO Y/O SERVIENTREGA Recibe del mensajero cheque de gerencia. Registra, en el libro de entrega de cheques, los datos del cheque. Elabora consignación en el formato preestablecido por el Banco de la República y a la cuenta informada previamente por la Dirección del Tesoro Nacional
 

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Encargado de atender los trámites ante los bancos Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

Revisa que los cheques tengan todos sus sellos y que la consignación este correcta y entrega al Mensajero para su pago. Recibe del mensajero copia de la consignación con los timbres del banco y la adjunta al Libro de entrega de cheques. Elabora oficio remisorio, de la consignación con destino al Ministerio de Hacienda y Ministerio de la Protección simultáneamente, anexando copia de la consignación.
 

(8)

Encargado de atender los trámites ante los bancos Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

Entrega oficio remisorio al Mensajero. PASA AL PROCEDIMIENTO APGDOSGEPT10 CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR MENSAJERO Y/O SERVIENTREGA
 

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Encargado de Análisis de las cuentas de Acreedores Varios Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

Mensualmente revisa los nit reportados en la cuenta de devoluciones provisionales a la DTN y determina las mesadas que superan los 3 años y que no han sido reclamadas por sus beneficiarios y que son objeto de Devolución Definitiva, reporta el informe al Coordinador GIT de Tesorería.
 

Dentro de los 15 días de cada mes.
 

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Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Tesorería

Recibe del Encargado de Análisis de las cuentas de Acreedores Varios el informe de las mesadas que son sujetas de devolución definitiva, verifica y procede a elaborar el oficio a la DTN informando con copia GIT de Contabilidad para que se realicen los ajustes contables correspondientes. PASA AL PROCEDIMIENTO APGDOSGEPT10 CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA POR MENSAJERO Y/O SERVIENTREGA
 

Dentro de los 5 días de recibido el informe