ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO CONCIALICION ENTRE PROCESOS

VERSION: 2.0

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Encargado de conciliaciones entre procesos / GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

VIENE DEL PROCEDIMEINTO APGRFGCOPT22 - CIERRE CONTABLE MENSUAL , Genera y analiza auxiliares contables de las cuentas a conciliar por cada concepto, desde el programa contable respectivo, el 10 día hábil del mes siguientes al periodo a conciliar.
 

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Encargado de conciliaciones entre procesos / GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Analiza los movimientos saldos iniciales movimientos débitos y créditos (según naturaleza de la cuenta contable a conciliar) y saldo final, el 10 día hábil del mes siguientes al periodo a conciliar.
 

Conforme a los Formatos soporte de Hechos Económicos (Anexo No.1 y Anexo No.2); anexos que contienen PROCESO A CONCILIAR; TEMA A CONCILIAR; SOPORTES DE LOS HECHOS ECONOMICOS-PROCEDIMIENTOS A TENER EN CUENTA; PROCEDIMIENTOS A TENER EN CUENTA; FECHA DE RADICACION DE LA INFORMACION EN CONTABILIDAD; PROCESO A CONCILIAR
 

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Encargado de conciliaciones entre procesos / GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Diligencia el formato APGRFGCOFO09 Conciliación entre procesos, el 12 día hábil del mes siguientes al periodo a conciliar.
 

Ver Instructivo Conciliación entre procesos y Formatos soporte de Hechos Económicos (Anexo No.1 y Anexo No.2); anexos que contienen PROCESO A CONCILIAR; TEMA A CONCILIAR; SOPORTES DE LOS HECHOS ECONOMICOS-PROCEDIMIENTOS A TENER EN CUENTA; PROCEDIMIENTOS A TENER EN CUENTA; FECHA DE RADICACION DE LA INFORMACION EN CONTABILIDAD; PROCESO A CONCILIAR.
 

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Encargado de conciliaciones entre procesos / GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Verifica, si la diferencia existente corresponde a un ajuste o reclasificación contable el funcionario encargado realizara el registro correspondiente, dentro del periodo a conciliar de lo contrario se oficiara al proceso por medio memorando para que efectué las acciones pertinentes parta la respectiva aclaración de la diferencia presentada. Del 13 al 15 día hábil del mes siguientes al periodo a conciliar.
 

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Encargado de conciliaciones entre procesos / GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Realiza los ajustes respectivos de acuerdo a las fechas límites para efectuar registros contables en SIIF-NACION. De acuerdo a la retroalimentación con cada proceso, entre el 16 al 17 día hábil del mes siguientes al periodo a conciliar.
 

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Coordinador GIT contabilidad

Verifica, confirma y aprueba los ajustes a efectuar como resultado de la conciliación entre procesos. entre el 18 día hábil del mes siguientes al periodo a conciliar.
 

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Coordinador GIT contabilidad/Encargado de la elaboración de la conciliación entre procesos

Firma la conciliación entre procesos como responsable de los registros contables de la entidad. el 19 día hábil del mes siguientes al periodo a conciliar.
 

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Profesional encargado de la Conciliación/ Grupos internos de trabajo del FPS-FCN, origen de la información

Recibe, analiza y firma la conciliación entre procesos. el 20 día hábil del mes siguientes al periodo a conciliar
 

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Encargado de conciliaciones entre procesos / GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Envía a cada proceso de la entidad copia del formato APGRFGCOFO09 Conciliación entre procesos debidamente firmado con el fin de retroalimentar los movimientos contables con los procesos; evidenciando las diferencias generadas y sus respectiva observación con el fin de iniciar la gestión administrativa de subsanarlas. el 20 día hábil del mes siguientes al periodo a conciliar
 

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Encargado de conciliaciones entre procesos / GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Procede a archivar el formato el formato APGRFGCOFO09 Conciliación entre procesos. el 21 día hábil del mes siguientes al periodo a conciliar