ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO INFORME ESTADOS FINANCIEROS

VERSION: 3.0

PAGINA 1 DE 1

(1)

Encargado Elaboración de Informes Financieros / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Viene del Procedimiento: CIERRE CONTABLE MENSUAL APGRFGCOPT22, Genera cada trimestre por el sistema financiero el Balance de Saldos y Movimientos verificando que los saldos contables se encuentren de acuerdo a su naturaleza contable.
 

(2)

Encargado Elaboración de Informes Financieros / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Elabora el archivo plano en Excel del balance de saldos y movimientos generados en el sistema de información financiera SIIF en miles de pesos el décimo dial hábil del mes siguiente al trimestre a presentar para ser validado en el sistema CHIP – Contaduría General de la Nación Formulario CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTO.
 

(3)

Encargado Elaboración de Informes Financieros / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Viene del procedimiento: OPERACIONES RECIPROCAS APGRFGCOPT05, Recibe por correo electrónico el décimo dial hábil de cada trimestre del Encargado de la elaboración del informe de operaciones reciprocas archivo plano en Excel generado en sistema integrado de información Financiera SIIF saldos en miles de pesos para ser validado en el sistema CHIP – Contaduría General de la Nación formulario CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS. Verifica que los archivos planos de saldos y movimientos y operaciones reciprocas cumplan con la estructura técnica para la validación. En caso de presentar inconsistencias se deben efectuar las correcciones de manera inmediata para proceder a una nueva validación.
 

(4)

Encargados de la Elaboración de las Notas Especificas/ Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Diligencian formulario CGN2005NE 003 NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO según la asignación de cuentas contables establecida por el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad a más tardar el 15 de Enero del año siguiente al periodo contable (anual) y se envían al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo para su verificación.
 

(5)

Coordinador Grupo Interno de Contabilidad/ Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Diligencia Formulario CGN2005NG_003 Notas De Carácter General a más tardar el 15 de Enero del año siguiente al periodo contable (anual) y verificar el formulario CGN2005NE 003 Notas De Carácter Específico para pasar al encargado de elaboración de Informes de Estados Financieros a más tardar el 30 de Enero del año siguiente al periodo contable (anual) la información debidamente verificada.
 

(6)

Encargado Elaboración de Informes Financieros / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Ingresa a más tardar el 15 de Febrero del año siguiente al periodo contable con la clave de acceso al Sistema CHIP Local, Actualiza la versión del aplicativo CHIP y los formularios Operaciones Reciprocas APGRFGCOPT0 CGN2005_001_Saldos_Y_Movimiento. Para su validación. Imprime los formularios enviados y aceptados por la Contaduría General de la Nación. Para el reporte de Información financiera anual, se adiciona formularios CGN2005NG_003 Notas De Carácter General Y CGN2005NE 003 Notas De Carácter Específico, los cuales son generados a través del sistema CHIP.
 

(7)

Coordinador Grupo Interno de Contabilidad/ Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Recibe, revisa y Firma anualmente los formularios CGN2005 001 Saldos y Movimientos y CGN2005 002 Saldos de operaciones reciprocas, CGN2005NG_003 Notas De Carácter General, CGN2005NE 003 Notas De Carácter Específico Y presentados y aceptados.
 

(8)

Encargado Elaboración de Informes Financieros / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Diligencia los formatos correspondientes a los Estados Contables Básicos: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica Social y Ambiental y Estado de Cambio en el patrimonio, los cuales se preparan de acuerdo con los criterios definidos en las normas técnicas relativas a los Estados, Informes y reportes contables de acuerdo con el régimen contable público a más 30 de Enero del año siguiente al periodo contable (anual).
 

(9)

Encargado Elaboración de Informes Financieros / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Envía por medio de correo electrónico el 25 de febrero del año siguiente al periodo contable (anual) la información contable pública CGN2005 001 Saldos y Movimientos, CGN2005 002 Saldos de operaciones reciprocas, CGN2005NG_003 Notas De Carácter General Y CGN2005NE 003 Notas De Carácter Específico, y Estados Contables Básicos : Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica Social y Ambiental y Estado de Cambio en el patrimonio a la secretaria del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad para su respectivo archivo teniendo en cuenta las tablas de retención documental.
 

(10)

Secretaria/ Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

Recibe correo electrónico e imprime los formatos CGN2005 001 Saldos y Movimientos, CGN2005 002 Saldos de operaciones reciprocas, CGN2005NG_003 Notas De Carácter General Y CGN2005NE 003 Notas De Carácter Específico, y Estados Contables Básicos: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica Social y Ambiental y Estado de Cambio en el patrimonio, para su respectivo archivo teniendo en cuenta las tablas de retención documental.
 

(11)

Secretaria/ Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

Realiza copia en CD de la información contable para ser consultada cuando se requiera. Pasa a los procedimientos ESDESOPSPT11 - INFORME DE GESTIÓN A ENTES DE CONTROL A CARGO DE LA OFICINA y APGTSOPSPT01 - PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION EN MEDIOS ELECTRONICOS (PAGINA WEB INTRANET)
 

(12)

Encargado Elaboración de Informes Financieros / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Elabora archivo plano en Excel del Balance correspondiente a la unidad ejecutora 19-14-01 salud el sexto día hábil del mes siguiente a la terminación del trimestre, junto con los archivos planos exigidos para la presentación de esta información, en aplicación de la Circular Única No. 049 De Abril De 2008.
 

(13)

Encargado Elaboración de Informes Financieros / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Envía a la Oficina Asesora de planeación y sistemas el décimo día hábil del mes siguiente a la terminación del trimestre los archivos planos correspondientes a la Circular Única emitida por la superintendencia Nacional de Salud el Balance y archivos planos correspondiente a la Unidad Ejecutora 19-14-01 Salud por correo electrónico para ser presentados y validados en la plataforma técnica de la página web de la Superintendencia Nacional de Salud.
 

(14)

Encargado Elaboración de Informes Financieros / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Recibe de la oficina Asesora de Planeación y Sistemas por medio de correo electrónico el resultado de la validación si existen errores deben ser corregidos de manera inmediata y se reenvían los archivos planos para su nueva validación según el resultado se informa por correo electrónico el resultado de la información contable presentada ante la Superintendencia Nacional de Salud el décimo día hábil de cada trimestre.
 

(15)

Encargado Elaboración de Informes Financieros / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Imprime a los doce días hábiles del mes siguiente a la terminación del trimestre el Balance de saldos Y Movimientos junto con los soportes contables.
 

(16)

Secretaria/ Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Archiva los soportes del balance presentado en la Circular única el décimo de hábil siguiente a la terminación del trimestre documentos teniendo en carpeta según las Tablas de Retención Documental.
 

(17)

Encargado Elaboración de Informes Financieros / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Envía a más tardar el 20 de Febrero del año siguiente al periodo contable (anual) por medio físico y correo electrónico al Ministerio de Hacienda y Crédito público el balance consolidado y comparativo por las unidades ejecutoras 19-14-01 Salud y 19-14-02 Pensión.
 

(18)

Secretaria/ Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Archiva los soportes del balance por unidades presentado en la Circular única el décimo de hábil siguiente a la terminación del trimestre documentos en carpeta según las Tablas de Retención Documental.
 

(19)

Encargado Elaboración de Informes Financieros / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Genera del sistema integrado de información financiera SIIF el balance de saldos y movimientos de la unidad ejecutora 19-14-01 salud el décimo día calendario de cada mes, diligencia formato para la elaboración de archivo plano en Excel con los saldos en miles de pesos, en Cumplimiento a la Nota Externa No. 00001 de 2015.
 

(20)

Encargado Elaboración de Informes Financieros / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Envía por correo electrónico el 15 día calendario del mes siguiente el balance de la unidad ejecutora salud 19-14-01 junto con los archivos Técnicos a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas para su validación en la plataforma de la Superintendencia Nacional de Salud.
 

(21)

Encargado Elaboración de Informes Financieros / Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Recibe el quince día calendario de cada mes por medio de correo electrónico el resultado de validación exitosa de la información financiera presentada, pasa los soportes para su archivo a la secretaria del proceso.
 

(22)

Secretaria/ Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad

Archiva los soportes del balance teniendo en cuenta la Tabla de Retención Documental correspondiente en carpeta según las Tablas De Retención Documental