ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO CIERRE CONTABLE MENSUAL

VERSION: 3.0

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FUNCIONARIOS GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

VIENE del procedimiento: COMPROBANTES DE RECLASIFICACIONES Y REGISTROS CONTABLES APGRFGCOPT17. Verifica mensualmente mediante la consulta del reporte denominado - Reportes Auxiliar Contable por PCI : Que los Nits que componen la cuenta no reflejen saldos contrario a su naturaleza, que los registros se hayan efectuado en su totalidad según las cuentas asignas por la Coordinación a cada Funcionario, si para este corte existen aún saldos de naturaleza contraria estos deben ser informados a la coordinación mediante correo electrónico para que esta determine los tiempos a seguir para su análisis y ajuste respectivo.
 

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FUNCIONARIOS GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Informa mensualmente a la coordinación de Contabilidad cada funcionario la gestión efectuada de la solicitud de información a las áreas, si existe incumplimiento en la oportunidad de la información para poder registrar la totalidad de los registros contables en este caso la coordinación efectuara las acciones respectivas a las áreas para obtener la información contable y evidenciar la extemporaneidad de la misma.
 

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PROFESIONAL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Genera en los primeros 10 días hábiles de cada mes en el sistema financiero el Balance Mensual denominado Consulta-Saldos y Movimientos por PCI, se efectúa revisión de las cuentas contables que cumplan con saldo de su naturaleza.
 

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COODINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Revisa el Balance Saldos y Movimientos por PCI Generado los primeros diez días calendario de cada mes por el sistema de información financiera que refleje la totalidad de los registros contables y la razonabilidad de los mismos en el caso que se presenten ajustes contables según los correos electrónicos enviados por los funcionarios, el Coordinador autorizara el registro o ajuste respectivo, teniendo en cuenta que el sistema de información financiera permanece abierto hasta el cierre oficial del trimestre.
 

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SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Archiva el Balance general con los respectivos soportes según la clasificación definida en las tablas de retención asignas para la Información Financiera.