ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO COMPROBANTE DE RECLASIFICACIONES Y AJUSTES CONTABLES

VERSION: 2.0

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FUNCIONARIOS GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

VIENE DE LOS DIFRENTES PROCESOS DE CADA COORDINACION. Recibe Oficio solicitando efectuar correcciones o ajustes en la afectación contable, en número de Nits de nomina de pensionados, nomina de personal, almacén, presupuesto, pasivos, ingresos o egresos. Identifica las inconsistencias en las afectaciones contables partiendo del análisis por cuenta y depuración de saldos del Balance General y los auxiliares, antes de hacer el cierre definitivo.
 

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FUNCIONARIOS GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Recibe contestación u Oficio de solicitud de corrección de la inconsistencia encontrada con sus correspondientes soportes, confrontando contra los soportes recibidos con el sistema de información financiero. Imprime Balance con Terceros del respectivo mes analiza por cuenta los saldos inconsistentes y procede a imprimir auxiliar de cada cuenta inconsistente para realizar y depuración.
 

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FUNCIONARIOS GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Registra contablemente afectando la cuenta y el Nit correspondiente al ajuste o la reclasificación contable. Si son ajustes que contengan demasiados registros contables se lleva a archivo plano y se sube al Sistema financiero SAFIX.
 

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FUNCIONARIOS GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Imprime el Comprobante 15 Ajustes y Reclasificaciones Contables y entrega.
 

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FUNCIONARIOS GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Revisa el Comprobante 15 Ajustes y Reclasificaciones Contables contra los soportes recibidos, da su Vo.Bo. y entrega a Coordinadora GIT Contabilidad para que apruebe mediante firma.
 

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COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Revisa la correcta realización y afectación del COMPROBANTE DE RECASIFICACIONES Y AJUSTES CONTABLES. archivo.
 

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SECRETARIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Archiva el APGRFGCOPT17 COMPROBANTE DE RECASIFICACIONES Y AJUSTES CONTABLES, junto con los soportes recibidos para cada caso.