ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO COMPROBANTE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS ALMACEN

VERSION: 2.0

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Tecnico 1 del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

VIENE DEL PROCEDIMIENTO BOLETIN DIARIO DE ALMACEN, Recibe del proceso Gestión Bienes, Compras y Servicios Administrativos, Boletín Diario de Almacén con el registro de los movimientos respectivos con los Comprobantes de entrada de Almacén documento No.11, Egreso de Almacén documento 12 de bienes muebles en papel y por interfase con los siguientes soportes: Certificado de no existencia gastos por caja menor con su respectiva Facturas y ordenes de compra, Promesas de ventas, Actas de entrega, Actas de aprovechamiento y Ordenes de despacho.
 

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Técnico 1 del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

Verifica que los movimientos registrados mediante interfase en el Boletín Diario de Almacén estén debidamente soportados, registrados de acuerdo con las maquetas contables y los documentos 11 y 12 que tengan sus respectivas firmas.
 

Cuando hay salida de Almacén por Activos Fijos se registra en la Base de datos Activos Fijos y en la base de datos de Depreciación de activos fijos, de acuerdo a la circular de valores absolutos de la Contaduria General de la Nación.
 

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Técnico 1 del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

VIENE DEL PROCEDIMIENTO APROVECHAMIENTO DE BIENES MUEBLES. Revisar el Acta de aprovechamiento, firmada por el Director y el Almacenista, y su contabilización un debito a la cuenta 191001 o 163503 según el elemento y crédito 320801, mediante documento 11.
 

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Técnico 1 del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

VIENE DEL PROCEDIMIENTO PERDIDA O HURTO DE BIENES MUEBLES. Revisar el documento 12, con los siguientes soportes Acta baja o fallo definitivo por la autoridad competente y su contabilización: debito a la cuenta 5810 y crédito a las cuentas 163503 o 191001.
 

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Técnico 1 del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

Valida los saldos del Boletín diario de Almacén con los saldo de las cuentas contables y si hay diferencia analiza y ajusta las cuentas con el comprobante 15 de Ajuste.
 

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Técnico 1 del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

Firma el comprobante 15 de ajuste y entrega al Jefe del Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad para su aprobación.
 

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Coordinador del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

Aprueba y firma el comprobante 15 y lo entrega a la secretaria para su archivo
 

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Secretaria de la Coordinación del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

Archivo documento 15 en la capeta de movimientos varios del respectivo mes
 

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Técnico 1 del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad/Auxiliar Administrativo del Grupo interno de trabajo Bienes, Compras y Servicios Administrativos

Elabora y Firma Acta de conciliación del proceso de alamcén con el encargado de del almacen del Grupo interno de trabajo Bienes, Compras y Servicios Administrativos.