ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO CUOTAS DE AUDITAJE Y CONTRIBUCION

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Auxiliar Administrativo/ Coordinación Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

Divide en 12 cuotas los valores aporte Nación y Recursos propios de la Ley de presupuesto de cada año del programa transferencias corrientes – cuota de Fiscalización y auditaje y contribución Superintendencia de Salud y se registra mensualmente mediante documento 16 Asuntos Varios así: un debito a la cuenta No. 512026 –“contribución a la superintendencia salud” y un crédito a la cuenta No. 244023- “contribuciones”.Un debito a la cuenta No. 512002 –“Cuota de fiscalización y auditaje” y un crédito a la cuenta No 244014
 

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Técnico Administrativo / Coordinación del Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

Recibe memorando emitido por el Director General de del Fondo de Pasivo Social y la Resolución emitida por la Contraloría General de la Nación registrando la obligación en el modulo Tesorería y presupuesto en el programa financiero Safix, mediante documento 06 Orden de Pago y PASA AL PROCEDIMIENTO “PAGO CUOTA DE AUDITAJE Y TASA A SUPERSALUD”
 

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Auxiliar Administrativo / Coordinación Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

Efectúa el cruce de la amortización mensual con el documento 02- Egresos, si hay diferencias realiza los ajustes respectivos en las mismas cuentas.
 

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Auxiliar Administrativo / Coordinación de Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

Realiza un traslado teniendo en cuenta el acto administrativo, debitando la cuenta No 244014 por valor aporte nación y un crédito la cuenta No. 472203
 

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Auxiliar Administrativo de Coordinación de Grupo Interno de trabajo de Contabilidad y Encargado de Presupuesto de Subdirección Financiera

Efectúa cruce a 31 de diciembre de la partida sin situación de fondos con los registros contables y ejecución presupuestal.