Actividades del procedimiento

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO Creación de terceros y/o cuentas bancarias

VERSION: 1.0

CÓDIGO: APGRFGCOPT06

FECHA DE APROBACION: 20 - OCTUBRE - 2009

PAGINA 1 DE 1

Tipo de proceso:	AP	APOYO
Proceso:	APGRF	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
Procedimiento:	APGRFGCOPT06	Creación de terceros y/o cuentas bancarias
Responsable del Procedimiento:		COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Actividades

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Actividades
No.	Cargo	Actividad	Observaciones
(1)	Secretaria Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad/ Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad	Recibe la solicitud de Creación de Terceros de los diferentes Procesos de la Entidad con la siguiente información Básica para persona Natural1. Número de Identificación 2. Tipo de Identificación según establecido en Safix 3. Nombre: 1er Nombre, 2do Nombre, 1er Apellido y 2do Apellido4. Dirección5. Ciudad 6. Teléfono
(2)	Secretaria Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad/ Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad	Recibe la solicitud de Creación de Terceros de los diferentes Procesos de la Entidad con la siguiente información Básica para persona Jurídica: 1. Número de Identificación 2. Nit, 3. Nombre: Razón Social4. Dirección5. Ciudad 6. Teléfono
(3)	Secretaria Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad/ Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad	Ingresa al Sistema Financiero Safix - Módulo de Contabilidad – Configuración de Terceros, Registra y Graba la información solicitada
(4)	Secretaria Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad/ Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad	Informa la Creación del Tercero a la persona que lo solicito por Correo Electrónico

REGISTROS
Código Registro Dependencia
NA/18 Base de Datos de Terceros del Sistema Safix Coordinador Grupo Interno de Trabajo – Contabilidad

REGISTROS
Código	Registro	Dependencia
NA/18	Base de Datos de Terceros del Sistema Safix	Coordinador Grupo Interno de Trabajo – Contabilidad

PUNTOS DE CONTROL
Nº de actividad Descripcion del riesgo Método de control Frecuencia Responsable
APGRFGCOPT0602 Que la identificación no corresponda Verificar fotocopia del Documento de identificación Por evento Secretaria /Coordinación de Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

PUNTOS DE CONTROL
Nº de actividad	Descripcion del riesgo	Método de control	Frecuencia	Responsable
APGRFGCOPT0602	Que la identificación no corresponda	Verificar fotocopia del Documento de identificación	Por evento	Secretaria /Coordinación de Grupo Interno de trabajo de Contabilidad

CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha y acto administrativo de aprobación Cambio Solicitante
1.0 Resolución 2956 - 20/10/2009 Documento Nuevo Luz Fany Vaca Gutiérrez

CONTROL DE CAMBIOS
Versión	Fecha y acto administrativo de aprobación	Cambio	Solicitante
1.0	Resolución 2956 - 20/10/2009	Documento Nuevo	Luz Fany Vaca Gutiérrez

CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaboró: Ilba Corredor Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Fecha: 30/09/2009 Firma:
Revisión metodológica: Luz Fany Vaca Gutiérrez Cargo: COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD Fecha: 30/09/2009 Firma:
Revisión técnica: Carmen Emira Guzmán Guzmán Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS Fecha: 30/09/2009 Firma:
Aprobó: Ernesto Carvajal Cargo: SECRETARIO GENERAL Fecha: 20/10/2009 Firma:

CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaboró: Ilba Corredor	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Fecha: 30/09/2009	Firma:
Revisión metodológica: Luz Fany Vaca Gutiérrez	Cargo: COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD	Fecha: 30/09/2009	Firma:
Revisión técnica: Carmen Emira Guzmán Guzmán	Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	Fecha: 30/09/2009	Firma:
Aprobó: Ernesto Carvajal	Cargo: SECRETARIO GENERAL	Fecha: 20/10/2009	Firma: